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发表于 2020-11-17 08:40:47 股吧网页版
首批4只科创板50ETF集体上涨该卖还是该买?

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  11月16日,华夏、易方达、华泰柏瑞和工银瑞信基金旗下科创板50ETF正式上市,科创板迎来指数投资时代。

  截至午间收盘,华夏科创50ETF涨1.39%,易方达科创50ETF涨1.25%,华泰柏瑞科创50ETF涨0.97%,工银上证科创50ETF涨0.97%。

  来源:WIND

  为什么要买科创50ETF?

  目前,投资者直接参与科创板投资有严格的条件限制,包括50万元资金门槛、2年以上(含2年)的证券市场交易经验等。科创50ETF的出现,大大降低了投资科创板的门槛,丰富了投资者参与科创板投资工具箱。

  科创50指数由科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,不仅代表性充分,而且行业特征鲜明,主要集中于新一代信息技术、生物医药、高端装备等战略性新兴产业,其成分企业高研发特征使得指数的科创属性尤为突出,中长期收益能力明显。

  Wind数据显示,截至11月13日收盘,今年以来科创50指数累计涨幅为43.69%,大幅跑赢同期沪深300指数18.56%的涨幅。普通投资者通过投资科创50ETF产品,相当于一键买入50只科创板龙头股票,买入一手价格在100元左右。也正因如此,科创50ETF发行时就吸引了千亿级资金的追捧。

  “科创板ETF的主要优势就在于所投资的市场不同。证监会、上交所对于在科创板上市的公司所属行业做出了非常明确的白名单要求,因此在科创板上市的公司基本都是属于面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大战略需求的‘硬科技’企业,未来在国家创新驱动发展战略中也会扮演更重要的角色。”华泰柏瑞指数投资部总监、华泰柏瑞科创板ETF基金经理柳军就直言,相比投向主板的科技ETF,科创板ETF具备更高的投资价值。

  此外,柳军表示,与普通指数每半年一次成份股调整不同,科创50指数每个季度就进行一次成份股调整,迭代更快,指数代表性更强。鉴于科创板允许未盈利企业上市,企业的盈利确定性相对较低,但未来潜在成长性也更强,从风险收益特征来讲会略高于主板科技企业。

  华夏科创50ETF基金经理荣膺也表示,科创50ETF是目前市场当中最纯粹的投资科创板指数基金之一。自科创板开板以来,IPO融资规模超过主板、中小板和创业板三个板块之和,成为A股市场科技类企业融资的重要场所。科创板重要性和关注度愈加提升,利好科创板投资的市场情绪。

  “科创ETF更加聚焦代表中国科技周期未来发展方向的科技创新领域,与主板的科技类品种在定位上还是有所区别的。在风险收益特征方面,由于交易制度上科创板采用20%的涨跌幅,以及所属行业主要在高科技类的成长行业上,因此波动性是要相对高一些的。”工银瑞信指数投资中心投资部副总监、工银科创ETF基金经理赵栩谈及科创50ETF的特色时说。

  该买哪只科创50ETF?

  从几只基金的最新表现来看,截至11月16日午盘,4只科创ETF的累计净值尽管有细微差别,但都在1元以上。

  业内人士指出,累计净值差异主要来自建仓期操作。不过,科创ETF的投资价值还是在于其长期成长性,产品上市后,可重点关注其跟踪误差、场内流动性。

  值得注意的是,根据基金运作的需要,这几只基金在上市之前都进行了折算,由于份额缩减,单位净值也相应进行调整。

  另外,虽然各只基金的折算比例有所不同,但折算之后,4只ETF基本上都处于同一起跑线上了。

  再看持有人方面,上市公告书显示,截至11月9日,4只ETF都是以个人投资者为主,机构投资者的占比还比较低。

  比如华夏科创50的机构投资者持有份额占比为5.01%,个人投资者持有的份额占比高达94.99%;易方达科创板50的机构投资者持有的份额占比为5.49%,个人投资者持有的份额占比为94.51%。

  虽然目前来看,个人投资者的占比较高,不过赵栩表示,从投资价值角度来看,科技周期是中长期的主要发展方向,科创板聚焦在该领域,具有较好的投资价值,科创ETF是科创板核心资产的代表,属于稀缺产品,是良好工具。因此,无论在投资还是配置价值方面,科创ETF都能满足机构投资者和个人投资者的需求。

  上市后该卖还是该买?

  对于这4只基金的上市,投资者比较关心的可能是,究竟是该卖还是该买?

  首先从指数的投资价值方面来看,赵栩表示,科创ETF跟踪科创板的核心指数,是整个板块优中选优的核心资产,其配置价值值得关注和重视。在海外风险事件逐渐落地和国内新冠疫情有效控制的大背景下,市场整体的风险偏好有望得到提升,基本面的持续改善也将进一步增强科创ETF的配置价值。

  从今年的行情来看,截至11月13日,今年以来科创板50指数上涨43.69%,不过阶段性的波动也比较明显。由于科创板的波动比较大,且涨幅已比较可观,这几只基金上市之后,投资者担心存在追高的风险。

  对此,赵栩分析称,科创板50指数的波动性高于其他大盘宽基指数主要有两个原因。一是由于在交易制度上,科创板股票实行涨跌幅20%的交易规则,指数的波动也会反映出交易属性的特点;二是由于科创板聚焦科技创新领域,风格上更接近于成长风格,自身也具有相对较高的波动属性。对于投资者来说,科创板50指数代表着中国科技周期未来的发展方向,其中长期的投资价值较好,其短期波动的特点并不会影响到长期的投资价值。通过对科创ETF等产品的投资,以指数化的方式,也可以尽可能利用分散化投资的特点来对冲科创板本身较高波动的属性。

  不过也有业内人士建议,由于科创板的波动大,投资者还是应该先了解自己的风险承受能力,不要跟风参与,即使风险偏好比较高,也最好不要一次性全部买入,可以采取分批买入的方式,重点关注指数的中长期趋势,弱化短期的潜在波动,利用ETF的特点参与投资。

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